El impacto de Trump en el mercado, el debate sobre los productores independientes de energía, el potencial de $SWIM, las mejores operaciones con información privilegiada y mucho más
Bienvenido de nuevo al Blog de BBAE, su fuente de confianza para conocer las últimas ideas y análisis sobre inversión del equipo de BBAE. Esta semana, hemos llenado el blog de ideas prácticas que te mantendrán informado y por delante del mercado. No olvides que algunas de nuestras ideas más valiosas están disponibles exclusivamente en la aplicación BBAE Pro: ¡descárgatelaahora para tener acceso completo!
- Una segunda presidencia de Trump y la Bolsa
- Debate de BBAE: Productores Independientes de Energía (IPP) como Talen Energy (NYSE: $TLN): ¿En tendencia o no?
- La apuesta de Optimist Fund por Latham Group ($SWIM): Aprovechar el auge de las piscinas de fibra de vidrio
- Destacados de InsiderEdge™️: Las mejores operaciones internas de octubre de 2024
- Resumen semanal: El recorte de tipos de la Fed, el regreso de Trump, el mal ETF de Buffett, la próxima década de rendimientos bursátiles
¿Necesitas que te recordemos por qué elegir a BBAE? Tenemos un objetivo: ofrecerte contenidos y datos exclusivos que te ayuden a tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Explora una gran cantidad de perspectivas de mercado y oportunidades potenciales de inversión que no encontrarás en ningún otro sitio.
Una segunda presidencia de Trump y la Bolsa
James Early, CIO de BBAE, examina el posible impacto en el mercado de una segunda presidencia de Trump, analizando tendencias clave como el fortalecimiento del dólar estadounidense, el rendimiento desigual de las «operaciones Trump», como las prisiones privadas, el acero y los valores sanitarios, y los retos de predecir los movimientos del mercado impulsados por el gobierno. Destaca los ganadores, como los valores de pequeña capitalización y los operadores de prisiones privadas, al tiempo que señala los malos resultados de la energía limpia y el acero. James subraya la imprevisibilidad de las estrategias de inversión impulsadas políticamente y aboga por invertir a largo plazo a través de las administraciones presidenciales. Lee el artículo completo aquí.
Debate de BBAE: Acciones IPP como Talen Energy (NYSE: $TLN): ¿En tendencia o no?
James conduce un animado debate sobre el futuro de las acciones de los productores independientes de energía (IPP), centrándose en Talen Energy (NYSE: $TLN), Constellation Energy (NYSE: $CEG) y Vistra (NYSE: $VST). Enrique Abeyta, de HX Research, defiende una perspectiva alcista, argumentando que el reciente rechazo de la FERC a la solicitud de suministro eléctrico de Talen al centro de datos de Amazon se debe más a un retraso de procedimiento que a un precedente a largo plazo, y predice que Talen podría ser comprada en 18 meses. Por otra parte, Travis Miller, de Morningstar, sigue siendo bajista, pues considera que la decisión de la FERC es demasiado performativa y cuestiona la viabilidad a largo plazo de los PPI. A pesar de sus opiniones divergentes sobre el corto plazo, ambos expresan escepticismo sobre las perspectivas del sector en un futuro lejano. Mira el debate completo aquí.
La apuesta de Optimist Fund por Latham Group ($SWIM): Aprovechar el auge de las piscinas de fibra de vidrio
El Fondo Optimista destaca a Latham Group ($SWIM), el principal fabricante estadounidense de piscinas de fibra de vidrio, como una inversión a largo plazo de gran potencial. Las piscinas de fibra de vidrio, que ofrecen menores costes de mantenimiento, una instalación más rápida y un mejor diseño, han pasado de representar el 4% de las nuevas piscinas en 2000 al 22% en la actualidad, con expectativas de superar el 30% en la próxima década. A pesar de los retos del sector, incluida una caída del 50% en la construcción de nuevas piscinas y del EBITDA ajustado de Latham en los últimos años debido a la subida de los tipos de interés, Optimist Fund considera que se trata de una recesión temporal. Creen que el liderazgo de Latham en el mercado, el crecimiento de la penetración de la fibra de vidrio y la expansión hacia productos auxiliares impulsarán un aumento de 4 veces el EBITDA en cinco años. Habiendo adquirido acciones a un coste medio de 3,25 $, Optimist Fund proyecta un objetivo de precio de 50 $ (>600% al alza desde el precio actual), lo que representa un múltiplo de 25 veces el BPA estimado para 2029. Lee el artículo completo aquí.
Destacados de InsiderEdge™️: Las mejores operaciones internas de octubre de 2024
- Wave Life Sciences Ltd. ($WVE): Según se informó el 2 de octubre, un Propietario del 10% compró 2.791.930 acciones a 8,00 $/acción por 22,34 M$. Tras la señal de InsiderEdge, el precio de las acciones aumentó un +78,67% hasta 14,83 $.
- NerdWallet, Inc. ($NRDS): El 24 de octubre, un Propietario del 10% adquirió 461.777 acciones a 11,43 $/acción por 5,28 M$. Tras la señal de InsiderEdge, el precio de las acciones subió un +43,69% hasta 15,82 $.
- Septerna, Inc. ($SEPN): El 29 de octubre, un Propietario del 10% compró 650.000 acciones a $18,00/acción por $11,70M. Desde la señal de InsiderEdge, el precio de las acciones ganó un +25,30%, alcanzando los 26,00 $.
Haz clic aquí para leer el post completo de InsiderEdge, disponible a diario en Descubra de BBAE.
Resumen semanal: El recorte de tipos de la Fed, el regreso de Trump, el mal ETF de Buffett y la próxima década de rendimientos bursátiles
Las noticias financieras de esta semana destacan varios acontecimientos importantes:
- Trump vuelve a la presidencia de EE.UU: El principal titular de la semana, con posibles implicaciones para los mercados y las presiones inflacionistas.
- Recorte de tipos de la Reserva Federal: Un recorte de tipos de un cuarto de punto se vio eclipsado en gran medida por las noticias políticas. El recorte beneficia a los valores de pequeña capitalización y a los mercados emergentes, pero los riesgos inflacionistas de las políticas de Trump podrían cuestionar futuros recortes.
- Innovación cuestionable en ETF: El recién lanzado «Kick BRK 2X Daily Long Target ETF» ($BRKX) promete un 200% de rentabilidad diaria sobre Berkshire Hathaway. Los críticos argumentan que contradice el espíritu a largo plazo de la estrategia de Berkshire, lo que lo convierte en una elección extraña para los operadores diarios apalancados.
- Los presidentes y la influencia del mercado: El análisis histórico sugiere que los presidentes estadounidenses tienen un impacto directo limitado en las tendencias del mercado a largo plazo, lo que subraya la importancia de permanecer invertido.
- Una década de crecimiento de los valores de gran capitalización: Los datos de Charlie Bilello destacan el predominio de los valores estadounidenses de crecimiento de gran capitalización durante la última década, superando ampliamente a los mercados emergentes. Vanguard prevé una inversión de las tendencias, favoreciendo a los sectores de menor rendimiento en la próxima década.
Te deseo una gran semana~
Barry Freeman
CEO @ BBAE
Este artículo sólo tiene fines informativos y no es ni un consejo de inversión ni una solicitud de compra o venta de valores. Toda inversión conlleva riesgos inherentes, incluida la pérdida total del capital, y el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Investiga siempre a fondo o consulta con un experto financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ni el autor ni BBAE tienen una posición en ninguna de las inversiones mencionadas.
