Predicción anti-2025, cambio económico en Argentina, argumentos a favor de la inversión en $NBN, optimismo en las empresas de pequeña capitalización y más
¡Feliz Año Nuevo de parte del equipo de BBAE! Esta semana en el Blog de BBAE nos complace compartir algunos puntos destacados que te mantendrán informado y por delante del mercado. No olvides que algunos de nuestros puntos de vista más valiosos están disponibles en exclusiva en la aplicación BBAE Pro: ¡descárgatelaahora para tener acceso completo!
- Nuestra antiprevisión bursátil para 2025
- Javier Milei está triunfando en Argentia. ¿Seguirán Trump y Musk en EEUU?
- Fondo Bonhoeffer: Caso de inversión en el Northeast Bank ($NBN)
- Resumen de noticias: Aprendizajes de la Inversión 2024, Muchos valores no están caros, ¿Vuelven las pequeñas capitalizaciones?
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Nuestra antiprevisión bursátil para 2025
James Early, CIO de BBAE, critica la tradición anual de hacer previsiones de mercado. Sostiene que estas predicciones, que a menudo fracasan, tienen menos que ver con la exactitud y más con satisfacer nuestra ansia de certeza sobre el futuro. Citando imprecisiones históricas y a personajes como Warren Buffett, James sugiere que el verdadero valor de estas previsiones reside en su comodidad psicológica más que en su perspicacia financiera. Subraya la naturaleza intrínsecamente impredecible de los mercados financieros, proponiendo que la continua confianza en las previsiones está impulsada más por la psicología humana que por su utilidad empírica. Lee el artículo completo aquí.
Javier Milei está triunfando en Argentia. ¿Seguirán Trump y Musk en EEUU?
James analiza el cambio económico de Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei, destacando el paso del país de una inflación del 300% y un empleo público hinchado a mejoras declaradas que incluyen un aumento de la bolsa del 153% y una tasa de inflación del 2,4%. Especula sobre si el enfoque económico libertario de Milei podría influir en la política estadounidense, sobre todo a través de figuras como Trump y Musk, este último supuestamente inspirado en las medidas argentinas de reducción de costes del DOGE. Lee el artículo completo aquí.
Fondo Bonhoeffer: Caso de inversión en el Northeast Bank ($NBN)
El análisis del Fondo Bonhoeffer del tercer trimestre de 2024 destaca al Northeast Bank ($NBN) como una inversión atractiva, subrayando su especialización en préstamos huérfanos y SBA. Con una impresionante tasa histórica de crecimiento del BPA de casi el 40% anual y cotizando actualmente a unas 10 veces los beneficios, el banco destaca por sus adquisiciones estratégicas y sus servicios de préstamos especializados. El fondo subraya la importante infravaloración de Northeast Bank en relación con su potencial de crecimiento, posicionándolo como una sólida incorporación a su cartera de inversiones orientadas al crecimiento. Lee el artículo completo aquí.
Resumen de noticias: Aprendizajes de la Inversión 2024, Muchos valores no están caros, ¿Vuelven las pequeñas capitalizaciones?
El resumen de noticias de esta semana abarca varios temas clave:
- Lecciones para invertir en 2024: Las principales conclusiones del análisis de Charlie Bilello sobre 2024 incluyen la sorprendente resistencia de la curva de rendimientos invertida como indicador bursátil, la reducción de activos de la Reserva Federal que no afecta a los precios como se esperaba y la limitada correlación entre los tipos de los Fondos Federales y los tipos de interés más generales. Estas lecciones ponen en tela de juicio supuestos económicos sostenidos durante mucho tiempo.
- Valoraciones de las acciones: Aunque el mercado estadounidense en su conjunto parece caro, con un PER de Shiller muy superior a las medias históricas, casi el 45% de las acciones del S&P 500 cotizan por debajo de sus valoraciones históricas. Esto sugiere que las altas valoraciones se concentran en unos pocos valores de gran capitalización, dejando oportunidades en otras áreas.
- Optimismo en la pequeña capitalización: Las pequeñas empresas y los inversores se muestran optimistas tras la victoria de Trump, anticipando políticas que favorezcan el crecimiento interno. Este sentimiento podría extenderse a las acciones de pequeña capitalización, que podrían superar a las de gran capitalización en los próximos años si el dólar estadounidense se debilita.
Te deseo un Feliz Año Nuevo~
Barry Freeman
CEO @ BBAE
Este artículo sólo tiene fines informativos y no es ni un consejo de inversión ni una solicitud de compra o venta de valores. Toda inversión conlleva riesgos inherentes, incluida la pérdida total del capital, y el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Investiga siempre a fondo o consulta con un experto financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ni el autor ni BBAE tienen una posición en ninguna de las inversiones mencionadas.
