Michael Burry – 投资组合更新 – 2024 年第一季度
Scion Capital 背后的知名对冲基金经理 Michael Burry 披露了他在 2024 年第一季度的投资组合持股情况。 2023 年，Burry 启动了大量空头头寸，并在一个季度后迅速平仓。 2023最后一个季度，他还开设了 18 个新仓位。 然而，他最近提交的文件表明，他的做法发生了转变。 他减少了投资组合中的持股数量，从许多仓位中撤资，将资金重新分配到现有仓位中，只持有五个新仓位。 以下是他最新提交的文件的主要内容：
中国科技巨头仍是核心控股对象
Burry 在 2023 年第三季度首次建仓阿里巴巴和 JD.com，并在第四季度大幅增持这两家公司，使其成为他的前两大持仓。 本季度，Burry再次加倍投入中国科技市场，对阿里巴巴和京东的持股比例分别增加了 67% 和 80%。 截至本报告提交时，这两家公司仍是他最大的投资组合持股。
除了加强在阿里巴巴和京东商城的持仓外，Burry 还启动了在另一家中国互联网巨头百度的新仓位。 他购买了 4 万股股票，价值 421 万美元，使百度成为他投资组合中的第 14 大持股公司。
黄金作为潜在对冲工具
Burry 投资组合中最引人注目的新成员之一是 Sprott 实物黄金信托基金（PHYS），投资额高达 762 万美元。 这一举动可以被理解为对市场不确定性、通胀担忧或潜在经济动荡的一种对冲。 从历史上看，在市场波动或经济衰退时期，黄金等贵金属一直被视为避险资产。
能源投资
Burry 还持有了两只新能源股票。 他购买了 17.5 万股能源巨头英国石油公司的股票，价值 659 万美元。 此外，他还向 First Solar Inc (FSLR) 投资了 506 万美元，购买了这家太阳能公司的 3 万股股票。
迈克尔-伯里的 10 大投资组合持股
以下是截至 2024 年第一季度 Burry 持有的十大股票：
资料来源：SEC Filings
已关闭的持仓：
Burry 在第一季度退出了几个仓位，包括
- Toast Inc (TOST)
- 甲骨文公司 (ORCL)
- GEN 餐饮集团公司 (GENK)
- Mettler-Toledo International Inc (MTD)
- Bruker Corp (BRKR)
- Nexstar Media Group Inc (NXST)
- Booking Holdings Inc (BKNG)
- Alphabet Inc (GOOGL)
- Warner Bros Discovery Inc (WBD)
Michael Burry 在 2024 年第一季度的投资组合更新中，继续重点关注近年来陷入低迷的中国科技巨头。 通过将投资集中在数量较少的赌注上，Burry 的投资组合变得更加精简，从上一季度的 25 只股票减少到本季度的 16 只。
本文仅供信息参考，既不构成投资建议，也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险，包括本金的全部损失，而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。 BBAE 在上述任何投资中均没有持仓。
