備兌看跌期權策略示例

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假設一隻股票目前股價為50美元。 某投資者預計股價會溫和下跌,並希望從這種潛在的走勢中獲利。 他決定採用備兌看跌期權策略來實現這個目標。

投資者可以按如下方法設置策略:

1.做空相關股票:投資者做空了100股股票,收到了5000美元(因為股票交易價格為50美元)。

2. 賣出看跌期權:投資者賣出一張行權價為45美元的看跌期權,獲得每股3美元,總共300美元的權益金(一張期權合約通常代表100股股票)

該策略的凈收入為 5300 美元。

該策略可能產生如下結果:

股價在期權到期時低於45美元:該看跌期權成為價內期權,投資者需以45美元的價格買入補回。 總利潤為800美元(500美元來自股票貶值,300美元來自權益金)。

股價在到期時仍高於45美元:看跌期權過期,投資者保留 300 美元的權益金。 如果股價保持在50美元,投資者的空頭股票頭寸盈虧平衡,總利潤為300美元。

股價在到期時上漲超過50美元:看跌期權將過期,投資者保留 300 美元的權益金。 然而,投資者的空頭股票本身將會產生損失,具體損失取決於到期時的股價。

備兌看跌期權策略為投資者提供了一種方法,可以在股價下跌時獲利,同時從出售的看跌期權中獲得額外收入。

免責聲明:本文僅供資訊目的,不構成投資建議,也不構成買賣證券的邀約。 投資具有固有的風險。 在做出任何投資決策之前,請您進行充分的研究或諮詢金融專家。

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