Burry押注中國科技、ATKR 的專業建議以及伯克希爾哈撒韋公司的 7 點啟示
歡迎回到 BBAE 部落格，這是 BBAE 團隊為您提供最新投資見解和分析的可靠來源。 我們本周的特寫文章是：“Michael Burry – 投資組合更新 – 2024 年第一季度”、“Riverwater Partners：Atkore公司（$ATKR）——電氣基礎設施領域令人矚目的機遇 ” 和 “伯克希爾-哈撒韋公司2024年年會的7點啟示”。
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Michael Burry – 投資組合更新 – 2024 年第一季度
Scion Capital 的著名對沖基金經理 Michael Burry 在其 2024 年第一季度投資組合更新中，明確表示看好中國科技公司。 Burry以先知先覺的賭注著稱，他大幅增持了阿裡巴巴（$BABA）和京東（$JD）的股票，持股比例分別增加了 67% 和 80%，成為他持有的前兩大股票。 此外，他還建立了百度（$BIDU）的新倉位，彰顯了他對中國科技行業的信心。 這一戰略舉措凸顯了 Burry 對高信念押注的重視。 在 BBAE Discover 中查找整個 Burry 投資組合以及許多其他知名投資者的投資組合。 點擊此處查看全文。
Riverwater Partners：Atkore公司（$ATKR）——電氣基礎設施領域令人矚目的機遇
在Pro Investor Letters本周的一篇文章中，我們重點介紹了Riverwater Partners對電氣、安全和基礎設施產品製造商Atkore Inc. （ATKR美元）的投資。 該公司的投資組合經理亞當-佩克（Adam Peck）強調，Atkore 的市場地位穩固，並涉足太陽能、數據中心和電動汽車電池等高增長領域，這些領域受到有利的政策措施和人工智慧進步帶來的日益增長的能源需求的支援。 Atkore 5 年收入增長率為 13.9%，毛利率有所提高，並新增了季度分紅，財務業績表現強勁。 儘管 COVID 后盈利大幅增長，但 Atkore 的估值仍然具有吸引力，與同行相比處於折價狀態。 Riverwater Partners看好Atkore的進一步增長和多元擴張潛力，將其定位為電力基礎設施領域的一項突出投資。 點擊此處查看完整的專業投資者信函，並在 「BBAE 發現」 中找到大量其他引人注目的專業投資者信函。
伯克希爾-哈撒韋公司 2024 年年會的 7 點啟示
經過一周對伯克希爾-哈撒韋公司在奧馬哈舉行的 2024 年年會的報導，詹姆斯總結了這一周的七大收穫。 沃倫-巴菲特和查理-芒格不可替代的存在，凸顯了人們對沒有他們的伯克希爾領導層未來的擔憂。 儘管格雷格-阿貝爾（Greg Abel）的知名度有所提高，但他的表現還是讓一些投資者渴望更多的魅力。 值得注意的是，托德-康博斯（Todd Combs）和特德-韋施勒（Ted Weschler）缺席，這引起了人們對他們角色的猜測。 巴菲特在蒂姆-庫克（Tim Cook）在場的情況下討論出售伯克希爾公司持有的部分蘋果股票時，氣氛明顯緊張。 人們期待的神秘金融股票並未出現（詳情見下文），這更增添了神秘色彩。 儘管存在這些不確定因素，但會議依然魅力不減，吸引了眾多觀眾，引起了巨大反響。 點擊此處查看全文。
每周綜述：通脹下降、利率上升、中國關稅、神秘股票揭秘
伯克希爾-哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）公佈了其神秘股票 Chubb（NYSE：$CB），引起股價大漲。 通貨膨脹仍然是一個熱門話題，最新的消費物價指數報告顯示，過去一年中通貨膨脹率上升了 3.4%，這與拜登總統的樂觀說法形成了反差，並推動道瓊斯工業平均指數創下新高。 利率預測仍然不穩定，而且大多不準確，這增加了市場的不確定性。 與此同時，拜登總統對中國進口商品，尤其是電動汽車大幅提高關稅，引發了爭論，也反映了中美之間正在進行的經濟戰略博弈。 點擊此處查看完整綜述。
投資愉快
Barry Freeman
BBAE 首席執行官
